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Wie fordert der Europäische Investitionsfonds Daten an?
Für den Berichtszyklus 2024 haben sich die meisten europäischen Investoren darauf geeinigt, sich an einer gemeinsamen Datenstruktur und einem standardisierten Satz von angeforderten Informationen für die ESG- und Portfolio-Berichterstattung zu orientieren. Invest Europe hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnern eine neue standardisierte Excel-Vorlage entwickelt (Die Vorlage findest du hier). Der Europäische Investitionsfonds hat diese Vorlage für seine Berichtsanforderungen übernommen. Das bedeutet, dass du die Invest Europe-Vorlage verwenden kannst, um deine Daten direkt an den Europäischen Investitionsfonds zu melden.
Mehr über den Export von Invest Europe findest du in unseren FAQ
Wie kann ich die Vorlage exportieren?
Du kannst den Export direkt in Deinem Konto finden:
- Gehe auf die Registerkarte Alle Metriken.
- Klicke oben rechts auf Export.
- Wähle in der Dropdown-Liste „Export Standard“ die Option Official Invest Europe Template
- Klicke auf Exportieren
- Der Export wird automatisch heruntergeladen.
Stelle sicher, dass du alle Aufgaben in deinem Konto einreichst, bevor du exportierst, damit alle relevanten Informationen im Export enthalten sind. Du kannst die Funktion zur Massenübermittlung nutzen, um schnell mehrere Aufgaben auf einmal zu übermitteln.
Zu beachtende Details der Berichterstattung für den Europäischen Investitionsfonds
Obwohl der EIF die Invest Europe-Vorlage als Grundlage verwendet, gibt es ein paar wichtige Unterschiede, die du beachten solltest:
- Zusätzlicher Fondsindikator im Portfolioblatt:
Im aggregierten Portfolioblatt wird eine zusätzliche Zeile hinzugefügt, um anzuzeigen, zu welchem Fonds die einzelnen Portfoliounternehmen gehören.
➔Wenn du diese Zeile nach dem Export hinzufügst, kann das helfen, deine Datenstruktur zu verdeutlichen. - Getrennte Dateien für die Einreichung:
Das EIF fordert die Daten in zwei separaten Excel-Dateien an:
➔ Eine Datei, die nur Daten auf GP-Ebene enthält.
➔ Eine Datei mit Daten auf Fonds- und Portfolio-Ebene. - Angleichung der Namen von Fonds und Portfoliounternehmen:
Die Benennung von Fonds und Portfoliounternehmen ist für die Berichterstattung des EIF von entscheidender Bedeutung.
➔Bevor du die Excel-Dateien an den EIF weitergibst, vergewissere dich, dass die Namen vollständig mit den im System des EIF verwendeten Namen übereinstimmen.